Una delle principali novità della versione 2.0 di Mondo Abaco Parcellazione riguarda il nuovo
menu principale di accesso alle funzioni del programma.
La grafica è stata
completamente rivista per fare
spazio alle nuove funzionalità. La gestione dell’elenco aziende e le
relative gestioni quali modifica, elimina, crea nuova azienda sono
state tutte spostate sotto il link "Cambio azienda".
All’accesso al programma viene proposta l’ultima azienda sulla quale
si stava operando.
In alto a destra troviamo
la versione utilizzata e un link "Backup" che permette di
salvare i dati su un file compresso da copiare poi su un supporto
esterno (chiavetta, cd, disco esterno, ecc...).
Le sezione in basso elenca
alcune informazioni utili come ad esempio gli ultimi documenti
emessi e le statistiche sul fatturato.
Per un utilizzo ancora più
diretto ed immediato del menu principale, sono stati introdotti dei
link che permettono, a seconda dei casi, di stampare, dettagliare
o modificare le varie operazioni.
Una fattura/parcella può quindi
essere stampata o inviata via mail direttamente dalla lista
Molte operazioni quotidiane
diventano ora più comode e veloci da svolgere grazie al nuovo menu
di Mondo Abaco.
Con Mondo Abaco
Parcellazione è possibile emettere le parcelle o fatture di
consulenza in modo rapido, con un'interfaccia semplice ed intuitiva.
Per operare al meglio è sufficiente seguire i pochi passi qui
descritti.
-
Caricamento Azienda e layout
-
Anagrafica cliente
-
Anagrafica prestazioni
-
Codici di pagamento
-
Codici IVA
-
Gestione fatturazione
-
Testata
-
Corpo
-
Piede
-
Scadenze
-
Modifica documento
-
Esporta in PDF
-
Invia tramite EMAIL
-
Copia da...
-
Stampa documento
-
Trasforma proforme in parcelle
-
Gestione listini
Nella maschera di caricamento
azienda vengono richiesti i dati anagrafici
dell'azienda che emetterà i documenti. Nella parte
di layout è possibile personalizzare i documenti da
emettere: tramite una lista si può scegliere la
propria fattura preferita e aggiungere o modificare
il logo, l'intestazione e il piè di pagina; nel
riquadro anteprima apparirà il modulo in bianco
modificato in base alle proprie preferenze.
L'intestazione e il piè di pagina sono in formato
RTF e quindi completamente personalizzabili.
Cliccando su scegli esempio è possibile selezionare
uno degli esempi proposti, oppure scrivere,
modificare o importare un documento RTF tramite
WordPad.
Se si decide di salvare l'azienda senza selezionare
nessun layout, il programma creerà un modello di
default in base ai dati anagrafici inseriti.
La percentuale di ritenuta
d'acconto verrà riportata in automatico durante
l'emissione dei documenti.
In questa maschera è possibile
gestire l'inserimento, la modifica o l'eliminazione
dell'anagrafica. Se il cliente è nuovo, i dati
inseriti saranno memorizzati nell'archivio delle
anagrafiche dei clienti.
Gestisce l'inserimento, la
modifica o l'eliminazione di una prestazione. E'
possibile indicare il prezzo e il codice iva
associato. Se l'articolo è nuovo, i dati inseriti
saranno memorizzati nell'archivio.
Nella gestione codici di
pagamento indicare il codice e la descrizione,
numero di scadenze, e il flag "fine mese", che
indica se le scadenze devono essere spostate a fine
mese. Per ogni scadenze indicare il numero dei
giorni e il tipo pagamento; 0-Rimessa diretta,
1-Ricevuta bancaria, 2-Bonifico. Se ad esempio si
inserisce un pagamento di tipo ricevuta bancaria a
30-60-90 giorni fine mese, si dovrà indicare come
numero scadenze 3, selezionare il flag "fine mese" e
per le tre scadenze abilitate indicare come giorni
30-60-90 e come tipo pagamento 1. I tipi pagamento
più comuni sono già precaricati.
Per attivare il pulsante "Paga adesso" di Paypal, cliccare
sull'opzione "Paypal" e, nell'anagrafica azienda, inserire il
proprio account di paypal.
Il pagamento tramite Paypal è possibile solo in presenza di una
unica scadenza.
Nella gestione codici iva
indicare il codice, la descrizione, il tipo
(imponibile, esente...) e l'aliquota. I codici più
diffusi sono già precaricati, ma è possibile
aggiungerne di nuovi.
Emissione documenti: la
maschera è divisa in quattro parti che compongono il
documento: testata, corpo, piede, scadenze.
Nella testata inserire
innanzitutto i dati del cliente, oppure richiamarne
uno già esistente tramite il pulsante cerca;
richiamando un cliente già esistente verranno
proposti in automatico il primo numero fattura
libero, l'ultima data fattura e l'ultimo codice di
pagamento del cliente utilizzato in base al tipo
documento (1-Parcella/Fattura 2-Nota di credito
3-Proforma). Nel caso fosse indicato un nuovo tipo
di pagamento, verrà aperta la maschera di
inserimento codici di pagamento.
E' possibile indicare delle note nella testata della
parcella/fattura.
Nel corpo fare click sulla lista per iniziare
ad inserire le prestazioni da inserire nel documento. E' possibile
inserire la data prestazioni e, richiamando una prestazione, vengono
compilati in automatico la descrizione, la quantità, il prezzo e il
codice IVA. Usare il tasto TAB per spostarsi tra le celle, usare il
tasto INVIO per creare una nuova riga; in alternativa usare il tasto
destro del mouse "inserisci rigo" e "elimina rigo". Utilizzando i
bottoni sposta su-sposta giù è possibile cambiare l'ordine delle
righe inserite. Se si inserisce un rigo privo del codice
prestazione, ma con una descrizione, una quantità e un prezzo,
questo sarà considerato come rigo "Forfait". Nel caso invece di
rigo compilato solo nella parte "Descrizione" e non nella quantità
e prezzo, il programma lo interpreterà come rigo "descrittivo", che
non influirà quindi nei calcoli dei totali del documento. Cliccando
con il tasto destro su un rigo, selezionando la funzione stampa in
grassetto, e possibile stampare la descrizione dell'articolo in
grassetto.
Nel piede viene riportato il castelletto IVA,
il totale imponibile, totale imposta, totale documento e il piè di
pagina del documento inserito in fase di caricamento azienda.
Viene calcolato l'importo della ritenuta
d'acconto, l'eventuale contributo previdenziale se presente nei dati
di base dell'azienda. E' possibile variare le basi imponibili e le
percentuali.
Quando viene abilitata la ritenuta d'acconto
sul cliente e su uno o più prestazioni nel corpo, verrà calcolata
la base imponibile sugli importi delle prestazioni per cui è
abilitata la ritenuta d'acconto e verrà calcolato l'importo
ritenuta in base alla percentuale indicata. Viene proposta in
automatico la percentuale indicata nell'anagrafica azienda.
Nella sezione scadenze sono
elencate le scadenze costruite in base ai parametri del
codice di pagamento selezionato. E' possibile forzare le
scadenze e modificarle.
Una volta completato l'inserimento
premere il bottone salva per salvare il documento
Cliccando sul bottone "trova"
verranno elencati i documenti in ordine decrescente di
emissione con la possibilità di filtrarli tramite la
ricerca. Selezionare il documento e fare doppio click o
premere OK per modificare il documento. Premere poi sul
tasto salva per confermare le modifiche o sul tasto
elimina per eliminare il documento.
Questa funzione crea un documento
PDF del documento emesso usando il modello selezionato
nel layout del caricamento azienda.
Questa funzione invia
automaticamente il documento in formato PDF via email.
E' possibile configurare l'invio mail con il proprio
account di posta elettronica.
Usare questa funzione per emettere
una parcella/fattura simile ad un altra già presente in
archivio. Nelle lista verranno elencati i documenti
copiati di recente oppure tutti i documenti;
selezionando un documento, questo verrà copiato sul
nuovo documento con la possibilità di variarlo. Tutti i
dati saranno quindi modificabili dall'utente. Gli unici
dati che non saranno copiati sono il numero e la data
documento.
Tramite questo bottone è possibile
stampare il documento visualizzato oppure scegliere i
documenti da stampare. E' possibile scegliere uno o più
documenti da stampare, da esportare in PDF o da inviare
via email.
Questo programma permette di
selezionare le parcelle proforma e di generare
automaticamente le parcelle/fatture.
La gestione listini permette di
indicare per ogni prestazione il prezzo su uno o più
listini. Creare il listino tramite la funzione
"anagrafica listini". Una volta creato il listino è
possibile duplicarlo su uno nuovo. I listini sono
esportabili in formato csv ed è prevista anche
l'importazione nello stesso formato.
La gestione incassi di
Mondo Abaco permette di gestire le scadenze delle fatture emesse
tramite la rilevazione degli incassi.
La lista che viene proposta
all’accesso al programma presenta l’elenco delle fatture da
incassare, ordinate per scadenza. Sulla destra dell’elenco troviamo
i link "Incasso" o "Modifica" che permettono di registrare o
modificare l’incasso di una determinata scadenza.
Le colonne "Saldato",
"Importo", "Incassato" e "Da incassare" consentono di aver sotto
mano la situazione delle singole scadenze.
Registrazione incassi
Tramite la form di
registrazione incassi è possibile rilevare l’incasso o gli incassi
riguardanti una singola scadenza. Ogni singola scadenza può avere
incassi multipli. Si pensi ad esempio alla registrazione di un
insoluto che riapre una scadenza e successivamente il relativo
incasso.
Cliccando sul
link incasso, il programma propone la registrazione
dell’incasso totale. E’ possibile però intervenire sul
flag "Saldato" e forzare un importo diverso. Nel caso di
forzatura con un importo diverso dal totale verrà
proposta automaticamente la differenza sotto forma di
abbuono attivo o passivo.
I 2 campi
successivi "Tipo incasso" e "Annotazione" sono
facoltativi e permettono di segnalare la risorsa
effettiva dell’incasso (es. contante, bancomat,
bonifico, ricevuta bancaria, ecc...) e di annotare
eventuali informazioni specifiche dell’incasso (es.
assegno num. xxx del xx/xx/xxxx).
Estratto
Conto
Il programma di
estratto conto permette di elencare gli estratti conto
per cliente con il totale dello scaduto.
La data
richiesta nel campo "Visualizza lo scaduto al:" permette
di elencare le scadenze da incassare fino ad alla data
prescelta.
E’ presente
inoltre un bottone di export su csv che consente di
importare su excel o su altri sistemi compatibili i dati
dell’estratto conto selezionato.
Invio
sollecito
Il programma di
invio sollecito permette di selezionare uno o più
clienti per i quali esistono degli scaduti alla data
prescelta.
Una volta
selezionato il tipo di sollecito: "Avviso scadenza
pagamento", "Primo sollecito" e "Secondo sollecito",
occorre andare nella sezione "Layout" per personalizzare
il testo da inviare ai clienti. N.B.: Il programma
manterrà memoria del testo personalizzato per i prossimi
invii, distinguando i diversi tipi di sollecito.
Il flag
"Memorizza dati" permette di rilevare, per cliente, il
tipo e la data dell’ultimo invio sollecito.
Successivamente sarà quindi possibile selezionare i
clienti ordinando per tipo e per data e decidere a quali
clienti inviare i solleciti successivi.
La selezione del tipo
pagamento può essere utile, ad esempio, per escludere la tipologia
"Ricevuta bancaria" o, al contrario per selezionare solo
quest’ultime per inviare un "Avviso" di scadenza della ricevuta
bancaria.
Scadenzario
Lo scadenzario permette di
avere sotto controllo il flusso degli incassi previsti.
I totali sono raggruppati
per giorno con il relativo progressivo. Il tasto "+" permette di
vedere nel dettaglio quali sono le scadenze prese in considerazione.
La selezione del tipo
pagamento permette di ottenere uno scadenzario mirato ed un più
preciso elenco, come ad esempio le ricevute bancarie in portafoglio.
Gestione Effetti
La gestione effetti produce
il file CBI per il remote banking e la distinta effetti da
consegnare in banca.
Una volta stabilito il
periodo delle scadenze da visualizzare, premere sul bottone "Cerca
scadenze", verranno elencate tutte le scadenze di tipo "Ricevuta
bancaria".
La lista evidenzia
eventuali codici ABI/CAB mancanti ed è possibile aggiornare
l’anagrafica del cliente cliccando sul link "Inserisci".
Selezionare, o caricare, la
banca azienda presso cui presentare la distinta effetti e cliccare
sul bottone "Genera effetti CBI".
Il programma prepara un
file chiamato "RIBA" che può essere trasmesso via remote banking.
Contemporaneamente alla
generazione del file RIBA viene creata una stampa distinta che può
essere utilizzata per la presentazione in banca degli effetti.
Viene proposto un numero
distinta che non è vincolante e che può essere modificato.
La generazione effetti crea
anche i relativi incassi delle scadenze passando il tipo incasso
"Ricevuta bancaria" e la descrizione "Distinta effetti numero nnn
del nn/nn/nnnn".
Per eliminare una distinta
effetti occorre entrare nel programma "Elimina incassi" (vedi sotto)
e selezionare la data incasso e il tipo "Ricevuta bancaria". A
questo punto selezionare gli incassi da eliminare che hanno nel
campo descrizione la data e il numero distinta da cancellare e
procedere con l’eliminazione.
Genera Incassi
(programma di utilità)
Il programma è stato ideato
per consentire di aggiornare la situazione incassi delle proprie
fatture da parte di coloro che attivano in un secondo tempo la
gestione incassi. Può essere utilizzato, inoltre, per effettuare
incassi di scadenze multiple. Si pensi ad esempio ad un incasso
globale riferito al saldo di più scadenze di un determinato cliente.
In tal caso sarà sufficiente operare tramite la selezione del
cliente e selezionare le scadenze da saldare.
Il tipo incasso e
l’annotazione (entrambi opzionali) saranno inserite su ogni scadenza
selezionata.
Elimina Incassi (programma di utilità)
Questo programma permette
di effettuare un cancellazione ricorsiva degli incassi registrati.
E’ utile ad esempio se si
vuole eliminare una distinta effetti comprendente diverse scadenze.
In tal caso sarà sufficiente selezionare la data della distinta
effetti (che corrisponde alla data di incasso) e la tipologia di
pagamento "Ricevuta bancaria", l’elenco conterrà tutte le scadenze
in questione con la possibilità di effettuare una selezione completa
o parziale.
Alla fine dell’operazione,
il programma riporterà a "No" il campo "Saldato" della scadenza.
come fare a …
- inserire un abbuono
nella lista gestione scadenze cliccare su “Incasso”
Inserire poi nel campo importo un valore maggiore a quello da incassare:
Verrà indicato in verde il totale dell'abbuono se questo è attivo. In caso contrario, l'abbuono passivo verrà indicato in rosso.
- gestire incassi multipli per cliente
Cliccare su “Genera incassi” nel menù principale della gestione scadenze
Selezionare le scadenze e cliccare su Salva.
- pagare una nota di credito
nella lista gestione scadenze cliccare su “Incasso”
Cliccare su salva nella gestione incasso per pagare la nota di credito
- incassare direttamente in emissione fatture
In emissione documento, cliccare su incassa nella sezione scadenze per registrare l'incasso della scadenza:
- registrare un insoluto
per registrare un insoluto cliccare su “modifica” nella lista della gestione scadenze
Registrare poi un incasso con importo negativo e come annotazioni indicare “Insoluto”
La gestione delle
prestazioni giornaliere permette di memorizzare le singole
operazioni svolte per i clienti e per le quali è prevista una
successiva parcellazione.
A seconda delle esigenze,
dall'apposito programma di inserimento prestazione, si possono
inserire le prestazioni per un cliente con più prestazioni, oppure
una prestazione per più clienti.
Gestione prestazioni
Il menu principale elenca
le prestazioni inserite e in attesa di essere parcellate.
E' possibile selezionare
tutte o solo alcune prestazioni. Cliccando sul titolo della colonna
cliente è possibile ordinare i records per clienti e quindi
parcellare più prestazioni per un determinato cliente.
Confermando la sezione in
basso "Estremi fatturazione" verranno emesse le relative parcelle.
Oltre al programma di
inserimento manuale delle prestazioni il programma permette di
gestire anche le prestazioni ripetute.
Prestazioni ripetute
Le prestazioni ripetute
consentono di memorizzare le informazioni necessarie per effettuare
una generazione mensile delle prestazioni.
Il programma "Inserisci
prestazioni ripetute" memorizza le informazioni quali: cliente,
prestazione, periodicità e importo. Se si opta per il prezzo di
listino, questo verrà applicato con il valore trovato al momento
della generazione prestazione. Se invece si gestisce il prezzo
fisso, sarà cura dell'utente effettuare manualmente le variazioni
sulle singole operazioni.
Il programma "Generazione
prestazioni" propone elenco delle prestazioni da generare per
mese. Viene proposto il mese precedente ma è possibile selezionare
il mese desiderato.
L'elenco proposto è da
considerare una griglia con un elenco di prestazioni che possono
essere selezionate anche in parte. N.B.: il programma non
effettua nessun controllo sulle prestazioni eventualmente già emesse
e va inteso come programma di supporto che evita inserimenti
ripetitivi.
Si consiglia di lanciare
questa funzione mensilmente e, nel caso di doppi inserimenti,
cancellare le prestazioni doppie direttamente dalla lista delle
prestazioni giornaliere.
come fare a …
- Inserire prestazioni giornaliere
Cliccare su “Inserisci prestazione” nella gestione prestazioni e scegliere se inserire le prestazioni per cliente o per prestazione.
Se si sceglie di inserire le prestazioni per cliente, selezionare prima la prestazione, nella griglia in basso verranno elencati tutti i clienti. Selezionare i clienti interessati, inserire una data prestazione o modificare un prezzo e poi cliccare su salva.
Se si sceglie di inserire le prestazioni per prestazione, selezionare prima un cliente, poi per ogni riga nella griglia cliccare su “codice prestazione” per inserire la prestazione.
- Emettere parcelle da prestazioni
Nella gestione prestazioni, selezionare i clienti per i quali emettere parcella e cliccare poi su “Crea documenti”
- Inserire prestazioni ripetute
Per inserire su prestazioni ripetute cliccare su “Prestazioni ripetute-Inserisci prestazioni ripetute” nella maschera di Gestione prestazioni.
Indicare il cliente, il codice prestazione, la periodicità e il prezzo. Lasciare il flag su utilizza prezzo di listino per usare il prezzo di listino del cliente al momento della generazione della prestazione.
- Generare prestazioni ripetute
Per inserire su prestazioni ripetute cliccare su “Prestazioni ripetute-Genera prestazioni ripetute” nella maschera di Gestione prestazioni.
Selezionare il periodo e i clienti per i quali generare le prestazioni e cliccare su esegui. Le prestazioni generate verranno poi entrate nella gestione prestazioni pronte per essere fatturate.
- Esenzione IVA lettere d'intento: cliccare su
tabelle-anagrafiche clienti. Selezionare nella sezione "esenzione
IVA-Lettera d'indento" il codice IVA da utilizzare per l'esenzione.
Verrà proposta la seguente dicitura che apparirà in stampa del
documento:
"IVA non imponibile ai sensi dell'art. 8 c.1, lett. C DPR 633/72 come da Vs. Dichiarazione di Intento N° ..... del .........., da noi annotata nel Registro ..... al N° ..... del ..........".
La dicitura deve essere personalizzata inserendo le informazioni
ricevute dal cliente e i dati relativi alla registrazione sui propri
registri.
In emissione documenti, quando viene richiamato il
cliente, se è soggetto ad esenzione IVA, verrà proposto il codice
IVA esente indicato in anagrafica cliente.
Stampando il documento, apparirà nel corpo la dicitura
indicata in anagrafica cliente.
1 - Testata
Inserire la data registrazione, il protocollo, il tipo documento, il numero e la data fattura.
Inserire i dati del fornitore, oppure richiamarne uno già esistente tramite il pulsante cerca; richiamando un fornitore già esistente verrà proposto in automatico l'ultimo codice di pagamento del fornitore utilizzato. Nel caso fosse indicato un nuovo tipo di pagamento, verrà aperta la maschera di inserimento codici di pagamento.
E' possibile indicare delle note nella testata della registrazione.
2 - Dettaglio/Riepilogo
Nel dettaglio sono richiesti i campi dei righi della fattura riferiti alle informazioni IVA e al conto di costo:
Imponibile, Codice IVA, Importo Iva, Conto di Costo, Annotazione.
E' previsto inoltre un campo “Forzatura IVA” che permette di intervenire sul campo IVA calcolato per gestire i casi di arrotondamenti non coincidenti con l'IVA esposta in fattura acquisto.
Occorre prestare attenzione al fatto che, nel caso di utilizzo della forzatura IVA, il ricalcolo non sarà più effettuato, anche in caso di modifica dell'imponibile o di cambio codice IVA.
Gli importi richiesti possono essere inseriti con il segno meno, per gestire i casi in cui è necessario inserire valori negativi (arrotondamenti, acconti, cauzioni, ritenute, ecc...)
Il conto di costo è richiamabile da un elenco conti, non è obbligatorio ma è utile ai fini statistici e può essere utilizzato per fornire i dati degli acquisti al commercialista che gestisce la contabilità.
Si consiglia di predisporre preventivamente un elenco di costi (ad esempio: cancelleria, materiale di consumo, spese telefoniche, energia elettrica, consulenze, ecc...).
Caricamento righi
Usare il tasto TAB per spostarsi tra le celle, usare il tasto INVIO per creare una nuova riga; in alternativa usare il tasto destro del mouse oppure i bottoni "inserisci rigo" e "elimina rigo" nella barra degli strumenti. Utilizzando i bottoni sposta su-sposta giù è possibile cambiare l'ordine delle righe inserite. Se si inserisce un rigo compilando solo il campo annotazione, questo sarà considerato come rigo "Descrittivo", un campo libero che svincola i controlli sugli altri campi..
Riepilogo
Nel riepilogo viene riportato il castelletto IVA, il totale imponibile, il totale imposta, il totale documento e il riepilogo per conti di costo.
3 - Scadenze
Nella sezione scadenze sono elencate le scadenze costruite in base al codice di pagamento selezionato. E' possibile forzare le scadenze e modificarle.
Una volta completato l'inserimento premere il bottone salva per salvare il documento
4 - Modifica documento
Cliccando sul bottone "trova" verranno elencati i documenti in ordine decrescente di emissione con la possibilità di filtrarli tramite la ricerca. Selezionare il documento e fare doppio click o premere OK per modificare il documento. Premere poi sul tasto salva per confermare le modifiche o sul tasto elimina per eliminare il documento.
5 - Elenco fatture di acquisto
La lista delle fatture di acquisto permette di visualizzare e di stampare un elenco delle registrazione con selezione per periodo. Se non si seleziona il fornitore, è possibile ottenere l'elenco delle fatture di tutti i fornitori presenti in archivio.
La gestione pagamenti di Mondo Abaco permette di gestire le scadenze delle fatture acquisti tramite la rilevazione dei pagamenti.
La lista che viene proposta all'accesso al programma presenta l'elenco delle fatture da pagare, ordinate per scadenza. Sulla destra dell'elenco troviamo i link “Pagamento” o “Modifica” che permettono di registrare o modificare il pagamento di una determinata scadenza.
Le colonne “Saldato”, “Importo”, “Pagato” e “Da pagare” consentono di aver sotto mano la situazione delle singole scadenze.
Registrazione pagamenti
Tramite la form di registrazione pagamenti è possibile rilevare il pagamento o i pagamenti riguardanti una singola scadenza. Ogni singola scadenza può avere pagamenti multipli. Si pensi ad esempio alla registrazione di pagamento parziale di una scadenza e successivamente il relativo saldo.
Cliccando sul link pagamento, il programma propone la registrazione del pagamento totale. E' possibile però intervenire sul flag “Saldato” e forzare un importo diverso. Nel caso di forzatura con un importo diverso dal totale verrà proposta automaticamente la differenza sotto forma di abbuono attivo o passivo.
I 2 campi successivi “Tipo pagamento” e “Annotazione” sono facoltativi e permettono di segnalare la risorsa effettiva del pagamento (es. contante, bancomat, bonifico, ricevuta bancaria, ecc...) e di annotare eventuali informazioni specifiche del pagamento effettuato (es. assegno num. xxx del xx/xx/xxxx).
Estratto Conto
Il programma di estratto conto permette di elencare gli estratti conto per fornitore con il totale dello scaduto.
La data richiesta nel campo “Visualizza lo scaduto al:” permette di elencare le scadenze da pagare fino alla data prescelta.
E' presente inoltre un bottone di export su csv che consente di importare su excel o su altri sistemi compatibili i dati dell'estratto conto selezionato.
Scadenzario
Lo scadenzario permette di avere sotto controllo il flusso dei pagamenti previsti.
I totali sono raggruppati per giorno con il relativo progressivo. Il tasto “+” permette di vedere nel dettaglio quali sono le scadenze prese in considerazione.
La selezione del tipo pagamento permette di ottenere uno scadenzario mirato ed un più preciso elenco, come ad esempio i bonifici in scadenza.
Gestione bonifici
La gestione bonifici produce il file CBI per il remote banking e la distinta dei bonifici.
Una volta stabilito il periodo delle scadenze da visualizzare, premere sul bottone “Cerca scadenze”, verranno elencate tutte le scadenze con tipo pagamento “Bonifico bancario”.
La lista evidenzia eventuali codici ABI/CAB e IBAN mancanti ed è possibile aggiornare l'anagrafica del cliente cliccando sul link “Inserisci”.
Selezionare, o caricare, la banca azienda presso cui presentare la distinta bonifici e cliccare sul bottone “Genera file CBI bonifici”.
Il programma prepara un file chiamato “BONIFICI” che può essere trasmesso via remote banking.
Contemporaneamente alla generazione del file BONIFICI viene creata una stampa distinta.
Viene proposto un numero distinta che non è vincolante e che può essere modificato.
La generazione bonifici crea anche i relativi pagamenti delle scadenze passando il tipo pagamento “Bonifico” e la descrizione “Distinta bonifici numero nnn del nn/nn/nnnn”.
Per eliminare una distinta bonifici occorre entrare nel programma “Elimina pagamenti” (vedi sotto) e selezionare la data pagamento e il tipo “Bonifico”. A questo punto selezionare i pagamenti da eliminare che hanno nel campo descrizione la data e il numero distinta da cancellare e procedere con l'eliminazione.
Genera Pagamenti (programma di utilità)
Il programma è stato ideato per consentire di aggiornare la situazione pagamenti delle fatture fornitori da parte di coloro che attivano in un secondo tempo la gestione pagamenti. Può essere utilizzato, inoltre, per effettuare pagamenti di scadenze multiple. Si pensi ad esempio ad un pagamento globale riferito al saldo di più scadenze di un determinato fornitore. In tal caso sarà sufficiente operare tramite la selezione del fornitore e selezionare le scadenze da pagare.
Il tipo pagamento e l'annotazione (entrambi opzionali) saranno inserite su ogni scadenza selezionata.
Elimina Pagamenti (programma di utilità)
Questo programma permette di effettuare un cancellazione ricorsiva dei pagamenti registrati.
E' utile ad esempio se si vuole eliminare una distinta bonifici comprendente diverse scadenze. In tal caso sarà sufficiente selezionare la data della distinta bonifici (che corrisponde alla data di pagamento) e la tipologia di pagamento “Bonifico”, l'elenco conterrà tutte le scadenze in questione con la possibilità di effettuare una selezione completa o parziale.
Alla fine dell'operazione, il programma riporterà a “No” il campo “Saldato” della scadenza.
La gestione della prima nota cassa e banca è abilitata per le
versioni "Professional" ma si possono effettuare delle prove anche
con le altre versioni, con un numero limitato di accessi.
Sono proposti i conti di base "010CASSA" e "020BANCA" ma è possibile
aggiungere altri conti per gestire più casse e più banche.
Lista Cassa/Banca:
La lista proposta elenca tutti i movimenti di entrata e uscita. Sono
presenti anche i movimenti storici inseriti tramite i programmi di
incasso e pagamento delle fatture vendite e acquisto.
Per visualizzare la situazione di un solo conto, selezionare il
conto nell'apposito campo. Il flag "Visualizza il saldo precedente"
permette di decidere se visualizzare l'elenco includendo o meno
l'eventuale saldo precedente alla data di inizio consultazione.
Questo flag influenzerà anche il saldo finale.
Il campo "Filtro" permette visualizzare gruppi di operazioni
omogenee (es. nome di un cliente, tipo operazione, ecc...) e di
effettuare ricerche mirate per parole o importi (es. ricerca per
importo incassato o pagato).
La lista include un programma di stampa e un programma di export per
Excel.
Sostituzione Conti:
In fase di conversione, sono stati creati i movimenti di prima nota
prelevando le informazioni presenti negli incassi e pagamenti. In
particolare sono stati associati al conto "010CASSA" gli incassi e
pagamenti effettuati per cassa e al conto "020BANCA" gli incassi e
pagamenti effettuati con assegno, bonifico e ricevute bancarie.
Questo programma di utilità permette di modificare i conti
utilizzati associando ad esempio i movimenti a eventuali nuovi conti
inseriti.
Inserisci:
Gli incassi e i pagamenti delle fatture vanno gestiti direttamente
dai relativi programmi di incasso fatture e pagamento fatture
acquisto, avendo cura di valorizzare il campo "Conto".
Nel caso invece di operazioni che non fanno riferimento a fatture, è
possibile inserire, con questo programma, le operazioni di entrata o
uscita (es. spese varie non fatturate, interessi bancari, spese
bancarie, ecc...). E' previsto anche un tipo operazione "Giroconto"
dove inserire, con un'unica operazione, un passaggio di fondi da un
conto ad un altro.
Capitolo 9 - Autofattura
L’autofattura è un documento che viene emesso dal soggetto passivo nei confronti di se stesso, oppure come operazione interna effettuata in regime di inversione contabile (come cessionario per conto del cedente).
Nell’autofattura l’obbligo dell’applicazione dell’IVA e l’emissione del documento è a carico del destinatario ed essendo un documento valido ai fini iva, dovrà essere emesso in formato elettronico ed inviato a SDI.
Il documento deve riportare un TD specifico ed è consigliabile utilizzare una numerazione separata (sezionale).
I nuovi tipi documento per le autofatture sono:
TD16 integrazione fattura reverse charge interno
TD17 integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero
TD18 integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19 integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72
TD20 autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 e 9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
TD21 autofattura per splafonamento
TD22 estrazione beni da Deposito IVA
TD23 estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA
TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa
Nella testata del documento occorre indicare i dati del fornitore (cedente) ed inserire il proprio codice destinatario, oppure 0000000.
E’ escluso il TD21 dove il cedente e cessionario devono coincidere, selezionando questa tipologia, il programma in automatico compilerà i dati del cedente con i dati anagrafici presenti nell’anagrafica azienda.
Indicare come data documento la data di ricezione SDI della fattura ricevuta o una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore.
Se la fattura è stata trasmessa tramite SDI, nella sezione Dati documento correlati-Fatture collegate occorre indicare l'identificativo SDI (IDSDI) della fattura ricevuta. inserire nella colonna Rif. Nr linea il valore 1 e nella colonna Identificativo fattura collegata l’IDSDI).
Il programma gestisce in modo agevolato l’emissione del TD16 (integrazione fattura reverse charge interno):
nell'elenco delle fatture elettroniche ricevute, le fatture in reverse charge verranno evidenziate con un colore arancione.
Cliccare con il tasto destro del mouse per generare un documento TD16 integrazione fattura reverse charge interno. Verrà visualizzata la maschera di emissione delle fatture elettroniche con i dati già precompilati:
nella sezione 1.2 CedentePrestatore verranno indicati i dati del fornitore;
nella sezione 1.4 CessionarioCommittente verranno indicati i dati dell'azienda che sta emettendo il documento;
nel campo 2.1.1.3 Data verrà indicata la data di ricezione SDI della fattura reverse charge;
nella sezione 2.1.6 DatiFattureCollegate verrà indicato l'identificativo SDI (IDSDI) della fattura ricevuta.
Inserire manualmente il numero del documento, si consiglia di utilizzare un apposito sezionale.
Dopo aver confermato il documento, si aprirà la maschera di invio fatture elettroniche.
Selezionare il documento, cliccare su crea file xml e, nella lista dei documenti da inviare, selezionare nuovamente il documento e cliccare su Invia documenti.